Kasa, cari ve fatura

Yönetim → Muhasebe, pakete bağlıdır. Alt yazı “Şube bazlı kasa, cari, fatura ve kâr-zarar akışları” der. Aktif şubenin finansal verisidir; başlığı değiştirmeden diğer şubeyi göremezsiniz.

Sekmeler

• Genel görünüm — bu ayın sonucu, kasa bakiyeleri, günün kayıtları.
• Hesaplar — kasa, banka ve gider kategorileri. Nakit tahsilat kasa hesabına, kart bankaya bağlanır.
• Cariler — müşteri ve tedarikçi bakiyesi, ekstre.
• Defter — gelir ve gider hareketleri. Yanlış satır silinmez, ters kayıtla düzeltilir.
• Faturalar — alış ve satış faturaları, ödemeler.
• Kasa sayımı — gün sonu. Çekmecedeki sayım ile kasa hesabının farkı burada kayda geçer.
• Sabit giderler — kira, elektrik, her ay tekrarlayan gider.
• Raporlar — kâr-zarar, KDV, nakit akışı.
• Ayarlar — şeridin sağında. Dönem kilidi ve abonelik giderinin nasıl işleneceği.

Hesap detayı

Hesaplar sekmesinde her kasa ve banka satırında Düzenlenin yanında Detay durur. Detay sayfasında hesabın adı, türü, durumu ve güncel bakiyesi yazar.

• Gelir, Gider ve Düzenle düğmeleri buradadır; gelir/gider penceresi bu hesap seçili açılır.
• 7 / 30 / 90 gün kısayolları dönemi seçer. Dönem başı bakiye, seçilen dönemin ilk günü hesapta olan paradır; altında dönemin girişi, çıkışı ve neti yazar.
• Günlük giriş-çıkış grafiği ve yalnızca bu hesabın hareketleri listelenir: arama, tarih, yön süzgeci, ters kayıt ve Excel/PDF.

Tahmini personel gideri

İK paketi de olan işletmede, ücretleri görme yetkisi olan kişiye (Sahip) Raporlar → Kâr/Zararda Tahmini personel gideri kartı çıkar: Personel & İzin’de girilen ücretlerin seçili döneme oranlanmış tutarı, gelirin yüzdesi ve “tahmin düşülünce kalan”.

• Tahmin net kâra dahil değildir; yalnızca bilgi verir. Ciro ekranları değişmez, maaş cirodan düşülmez.
• İki şubede çalışan kişinin ücreti şubelere bölünür.
• Maaşları zaten Gider olarak defterde giriyorsanız tahminle toplamayın; aynı gideri iki kez saymış olursunuz.
• Restoranlarda personel gideri çoğunlukla cironun %25–35’i arasındadır; kart oranı bunun üstündeyse vardiya planına bakın.

Cariye satış ve cari tahsilat

Kasada CARİ HESABA ile kapatılan adisyon müşterinin carisine borç yazar. Kasada adım adım akış Cariye satış (veresiye) rehberindedir; Muhasebe tarafı şöyledir:

• Cari limiti (cariye satış) — Cari ekle / Cari düzenle penceresinde. Boş = limitsiz. Kasadan cariye yazılan satış bu borcu aşamaz.
• Tahsilat al — borçlu carinin satırında. Kasa ya da banka hesabı seçilir, tutar varsayılan olarak tüm borçtur. Para hesaba girer, carinin borcu düşer, Muhasebe kâr-zararına etkisi yoktur (satış yazıldığı gün oradaydı). Yönetim raporlarındaki Ciroya ise tahsil edildiği gün girer. Borçtan fazlası avans olarak kalır ve sonraki cari satıştan düşülür. Gelir kaydı yetkisi ister.
• Kasada tahsilat — kasiyer Diğer → Cari tahsilat ile alır: nakit şubenin kasa hesabına, kart banka hesabına girer. Borçtan fazlası kasada alınmaz.
• Carisi atanmamış açık hesap — yazarkasa “Açık hesap” fişi kesti ama kasada cari seçilmemişse sarı kutuda görünür. Cariye ata ile borç satış gününe yazılır.
• Ekstre — her cari satış “Cari satış · Masa 5 · #12”, iadesi “Cari satış iadesi”, kasadaki tahsilat “Kasada cari tahsilat” olarak satır satır görünür.
• Kasa sayımı — kasada alınan nakit tahsilat kasa hesabının bakiyesine o anda girer; akşam sayımı onu kendiliğinden bekler.

• Cari satış satırı defterden ters kayıtla iptal edilemez; düzeltme kasadan İade ile yapılır (carinin borcu KDV’siyle düşer).
• Yanlış alınmış tahsilat ise defterde ters kayıtla iptal edilir; borç geri gelir, para hesaptan düşer.

Gün sonu

1. Kasada açık adisyon kalmadığından emin olun. Açık hesap ciroya girmez.
2. Raporlardaki nakit satırını çekmeceyle karşılaştırın.
3. Kasa sayımına saydığınız tutarı yazın. Fark artı ya da eksi olarak kaydolur. Farkı bir sonraki günün açılışına “yokmuş” gibi yazmayın.
4. Dönemi kilitlemeden önce fatura ve giderlerin girdiğini kontrol edin. Kilit, o aralığa yeni satır ekletmez.

Nakit akış tahminindeki “i”

Muhasebe → Nakit akış tahmini başlığındaki i hesabı açıklar. Açılış, aktif kasa ve banka toplamıdır. Her güne son 28 günün aynı haftanın günü satış ortalaması eklenir. Vadesi gelen alış faturası kalanı ve o ayın gününe tanımlı sabit giderler düşülür. İlk hareketli gün için örnek hesap gösterilir. Vade tarihi girilmemiş fatura ve müşteri alacakları hesaba girmez.

Gıda maliyet oranındaki “i”

Muhasebe → Raporlar → Gıda maliyet oranı başlığındaki i hesabı açıklar. Ciro, POS satışları artı satış faturaları eksi iadelerdir. Malzeme maliyeti, reçete miktarı çarpı malzemenin ağırlıklı ortalama alış maliyetidir. Oran, maliyet bölü cirodur. Kapsam, maliyeti hesaplanan bölü ödenen sipariştir; %80 altı uyarı verir. Renk eşikleri: %32 ve altı yeşil, %32–38 sarı, üstü kırmızı. Reçete girilmezse oran yanıltıcı derecede düşük çıkar.